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J D Wetherspoon plc (JDWPY)
Consumo Cíclico · Reino Unido
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) J D Wetherspoon plc subió un 35,48%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Es la 9.ª mejor sesión de 7.293 desde 1997.
Es un movimiento de 3,8 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,52 veces en toda su historia; ha ocurrido 9.
Peor sesión
−80,9%
5 abr 2004
Mejor sesión
+409,2%
30 mar 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
147,2%
9,27% al día
Sesiones al alza
2,8%
de 7.293 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 831 sesiones en tocar fondo y 729 en recuperar el máximo (2 may 2006).
−88,7%
15 feb 00 → 10 jun 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−23,9%
máximo: 14 sept 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−27,6%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 abr 045 abr 2004 | −80,9% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 21 nov 9721 nov 1997 | −77,5% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 10 jun 0310 jun 2003 | −72,0% | — | 0,0% | 0,0% | +387,3% |
| 4 | 24 mar 0424 mar 2004 | −71,7% | — | 0,0% | +409,2% | −2,8% |
| 5 | 25 sept 9825 sept 1998 | −44,1% | — | +3,2% | +3,2% | +3,2% |
| 6 | 16 mar 2016 mar 2020 | −37,9% | −12,0% | 0,0% | −21,1% | −21,1% |
| 7 | 2 dic 022 dic 2002 | −30,1% | — | 0,0% | 0,0% | −9,0% |
| 8 | 18 mar 2018 mar 2020 | −29,6% | −5,2% | 0,0% | +12,1% | +12,1% |
| 9 | 17 ene 0817 ene 2008 | −28,1% | −2,9% | 0,0% | 0,0% | −1,5% |
| 10 | 26 nov 0726 nov 2007 | −25,3% | −2,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 sept 1997 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.