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JCurve Solutions Limited (JCS.AX)
Tecnología · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) JCurve Solutions Limited subió un 0,00%, frente al +0,47% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,89%.
Peor sesión
−40,0%
27 feb 2015
Mejor sesión
+71,4%
12 jul 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
93,5%
5,89% al día
Sesiones al alza
18,0%
de 6.571 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.589 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,4%
29 ene 01 → 27 feb 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−88,8%
máximo: 29 ene 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,5%) hay 55 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb 1527 feb 2015 | −40,0% | −0,1% | +33,3% | +50,0% | +116,7% |
| 2 | 21 may 0121 may 2001 | −36,2% | — | +54,2% | +66,7% | +16,7% |
| 3 | 18 jun 0218 jun 2002 | −35,7% | — | 0,0% | 0,0% | +22,2% |
| 4 | 19 mar 1219 mar 2012 | −33,3% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 19 mar 1019 mar 2010 | −31,7% | −0,5% | 0,0% | +39,0% | +12,2% |
| 6 | 1 mar 101 mar 2010 | −31,1% | +0,9% | 0,0% | +9,5% | +35,7% |
| 7 | 10 dic 1510 dic 2015 | −30,0% | 0,0% | 0,0% | −7,1% | −7,1% |
| 8 | 13 jul 1613 jul 2016 | −29,2% | +0,2% | +11,8% | +23,5% | +52,9% |
| 9 | 26 jun 0226 jun 2002 | −28,6% | — | 0,0% | +33,3% | +22,2% |
| 10 | 16 feb 2416 feb 2024 | −27,8% | −0,1% | +19,2% | +11,5% | −7,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
37 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 dic 2000 hasta el 27 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.