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JBM Auto Limited (JBMA.NS)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) JBM Auto Limited cayó un 2,59%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,57%.
Peor sesión
−20,1%
8 jun 2006
Mejor sesión
+20,7%
6 ene 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,7%
3,57% al día
Sesiones al alza
45,9%
de 5.146 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 619 sesiones en tocar fondo y 386 en recuperar el máximo (14 oct 2021).
−83,7%
18 sept 17 → 25 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,1%
máximo: 19 feb 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,6%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jun 068 jun 2006 | −20,1% | −1,7% | +8,3% | +23,1% | +26,6% |
| 2 | 28 jun 1328 jun 2013 | −19,2% | −0,2% | +20,5% | +27,2% | +37,6% |
| 3 | 22 ene 0822 ene 2008 | −17,2% | −3,0% | +15,2% | +8,3% | +2,8% |
| 4 | 12 ago 1512 ago 2015 | −16,1% | −0,4% | −9,3% | −3,8% | +26,4% |
| 5 | 15 nov 1615 nov 2016 | −15,7% | +0,6% | −0,4% | +6,7% | +4,5% |
| 6 | 15 sept 0815 sept 2008 | −15,1% | −3,6% | +4,4% | −11,4% | −19,6% |
| 7 | 5 jun 135 jun 2013 | −15,0% | −1,5% | +5,8% | −0,4% | −4,6% |
| 8 | 2 dic 082 dic 2008 | −14,4% | +2,0% | −5,2% | 0,0% | −3,5% |
| 9 | 5 ene 055 ene 2005 | −14,4% | −0,7% | +20,7% | −4,6% | −11,8% |
| 10 | 28 nov 0828 nov 2008 | −13,1% | +1,8% | +11,3% | +7,5% | +0,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 dic 2004 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.