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Jay Bharat Maruti Limited (JAYBARMARU.NS)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Jay Bharat Maruti Limited subió un 0,21%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,83%.
Peor sesión
−80,9%
27 abr 2004
Mejor sesión
+25,7%
7 jun 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
60,8%
3,83% al día
Sesiones al alza
45,0%
de 6.743 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 49 sesiones en tocar fondo y 2.600 en recuperar el máximo (8 sept 2014).
−87,0%
16 abr 04 → 24 jun 04
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−42,5%
máximo: 14 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,4%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 abr 0427 abr 2004 | −80,9% | — | +1,4% | −1,4% | −21,6% |
| 2 | 24 may 0124 may 2001 | −22,2% | — | +21,4% | +21,4% | +42,9% |
| 3 | 29 jul 0529 jul 2005 | −18,8% | −0,4% | −0,1% | +0,6% | +26,1% |
| 4 | 7 sept 017 sept 2001 | −17,9% | — | +6,3% | +18,7% | +53,6% |
| 5 | 6 oct 086 oct 2008 | −16,1% | −5,8% | +7,0% | −0,7% | −2,6% |
| 6 | 14 oct 0414 oct 2004 | −15,3% | — | +0,2% | −3,2% | +11,3% |
| 7 | 16 ago 0016 ago 2000 | −14,9% | — | −1,5% | +12,8% | +6,8% |
| 8 | 9 ago 009 ago 2000 | −14,6% | — | +16,5% | +2,4% | +7,4% |
| 9 | 15 ene 1515 ene 2015 | −14,5% | −0,2% | −0,5% | +1,8% | −6,5% |
| 10 | 7 oct 027 oct 2002 | −14,4% | — | 0,0% | 0,0% | +24,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
31 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 1999 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.