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Jay Bharat Maruti Limited (JAYBARMARU.BO)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Jay Bharat Maruti Limited cayó un 0,22%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,90%.
Peor sesión
−28,6%
6 abr 1992
Mejor sesión
+52,7%
24 mar 1992
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,9%
3,90% al día
Sesiones al alza
44,3%
de 7.932 desde 1990
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 661 sesiones en tocar fondo y 1.536 en recuperar el máximo (12 jun 2026).
−86,6%
18 jul 17 → 25 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−42,8%
máximo: 14 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,6%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 abr 926 abr 1992 | −28,6% | — | +20,0% | 0,0% | −30,0% |
| 2 | 30 abr 9230 abr 1992 | −23,1% | — | 0,0% | −20,0% | −15,2% |
| 3 | 8 jun 068 jun 2006 | −17,7% | −1,7% | +14,4% | +13,4% | +4,7% |
| 4 | 9 sept 969 sept 1996 | −17,6% | — | −13,1% | +10,3% | −10,3% |
| 5 | 6 sept 906 sept 1990 | −17,5% | — | +7,4% | +7,4% | 0,0% |
| 6 | 29 feb 9629 feb 1996 | −16,7% | — | +20,0% | +15,2% | +22,4% |
| 7 | 6 oct 086 oct 2008 | −16,5% | −5,8% | −2,7% | −18,5% | −13,5% |
| 8 | 23 ago 1323 ago 2013 | −16,4% | +0,7% | +18,1% | +5,9% | +34,1% |
| 9 | 15 dic 9515 dic 1995 | −16,2% | — | +1,6% | +3,2% | +0,6% |
| 10 | 22 ene 0822 ene 2008 | −15,6% | −3,0% | +13,8% | +12,9% | +21,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 1990 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 24 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.