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Japan Tobacco Inc. (JAPAF)
Consumo Defensivo · Japón
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Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Japan Tobacco Inc. cayó un 2,06%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±120,82%.
Peor sesión
−91,8%
6 dic 2010
Mejor sesión
+1.194,0%
30 sept 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.917,9%
120,82% al día
Sesiones al alza
29,4%
de 4.765 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 443 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,6%
31 oct 07 → 7 ago 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−85,0%
máximo: 31 oct 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−349,3%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 dic 106 dic 2010 | −91,8% | −0,1% | 0,0% | +1,3% | +1,3% |
| 2 | 23 dic 0923 dic 2009 | −91,7% | +0,2% | 0,0% | +1.088,8% | +1.167,8% |
| 3 | 18 dic 0918 dic 2009 | −91,3% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +7,7% |
| 4 | 14 feb 1114 feb 2011 | −91,3% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +3,5% |
| 5 | 30 jun 1030 jun 2010 | −91,0% | −1,0% | 0,0% | 0,0% | −2,0% |
| 6 | 2 ago 102 ago 2010 | −91,0% | +2,2% | 0,0% | +2,8% | +2,8% |
| 7 | 15 may 0915 may 2009 | −91,0% | −1,1% | 0,0% | 0,0% | +23,5% |
| 8 | 13 sept 1013 sept 2010 | −91,0% | +1,1% | 0,0% | +6,2% | +1,4% |
| 9 | 1 jul 091 jul 2009 | −91,0% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | −90,9% |
| 10 | 29 jul 1029 jul 2010 | −91,0% | −0,4% | +921,6% | +945,8% | +950,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
70 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 oct 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 11 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.