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Ionic Rare Earths Limited (IXR.AX)
Materiales Básicos · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Ionic Rare Earths Limited subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±33,46%.
Peor sesión
−62,9%
22 dic 2008
Mejor sesión
+2.671,1%
10 dic 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
531,1%
33,46% al día
Sesiones al alza
21,2%
de 6.849 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.960 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
13 dic 99 → 30 may 19
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,3%
máximo: 13 dic 99
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−99,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 dic 0822 dic 2008 | −62,9% | −1,4% | 0,0% | 0,0% | −24,8% |
| 2 | 12 jun 0912 jun 2009 | −55,1% | −0,3% | +22,8% | +31,0% | +122,8% |
| 3 | 13 ago 1213 ago 2012 | −45,1% | −0,2% | 0,0% | +45,5% | +173,0% |
| 4 | 23 ene 0823 ene 2008 | −43,1% | +0,4% | +30,0% | +41,8% | +100,0% |
| 5 | 14 abr 0914 abr 2009 | −37,3% | −0,5% | 0,0% | +30,0% | +200,4% |
| 6 | 20 abr 1820 abr 2018 | −35,7% | −0,8% | +11,1% | 0,0% | −33,3% |
| 7 | 18 jul 1318 jul 2013 | −34,6% | +0,5% | +13,3% | 0,0% | −6,7% |
| 8 | 4 dic 084 dic 2008 | −33,5% | −1,8% | 0,0% | +34,9% | −60,0% |
| 9 | 28 ene 1428 ene 2014 | −33,3% | +0,4% | −10,0% | −10,0% | −20,0% |
| 10 | 12 nov 1812 nov 2018 | −33,3% | −1,7% | 0,0% | +25,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
78 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 dic 1999 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.