Cargando...
ORIX Corporation (IX)
Servicios Financieros · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) ORIX Corporation subió un 1,30%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,45%.
Peor sesión
−19,9%
23 feb 2009
Mejor sesión
+23,2%
23 mar 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,9%
2,45% al día
Sesiones al alza
48,7%
de 7.073 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 728 sesiones en tocar fondo y 4.264 en recuperar el máximo (6 feb 2026).
−93,9%
4 abr 06 → 25 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−9,6%
máximo: 5 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,3%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb 0923 feb 2009 | −19,9% | −3,5% | +0,5% | +18,5% | +90,2% |
| 2 | 4 dic 084 dic 2008 | −17,8% | −2,9% | +10,2% | +23,4% | −7,7% |
| 3 | 29 sept 0829 sept 2008 | −15,4% | −8,8% | +8,7% | −11,9% | +2,5% |
| 4 | 27 oct 0827 oct 2008 | −14,9% | −3,2% | +11,1% | +21,4% | −50,6% |
| 5 | 6 nov 086 nov 2008 | −13,7% | −5,0% | +17,0% | −11,1% | −40,6% |
| 6 | 20 ene 0920 ene 2009 | −13,7% | −5,3% | +3,7% | +6,0% | −44,0% |
| 7 | 15 oct 0815 oct 2008 | −13,6% | −9,0% | +3,5% | −1,3% | −42,2% |
| 8 | 10 feb 0910 feb 2009 | −13,4% | −4,9% | +2,0% | −25,1% | +8,2% |
| 9 | 17 feb 0917 feb 2009 | −13,2% | −4,6% | −3,8% | −15,2% | +25,1% |
| 10 | 19 nov 0819 nov 2008 | −12,9% | −6,1% | −11,2% | −13,1% | −19,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 sept 1998 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.