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iWallet Corporation (IWAL)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) iWallet Corporation cayó un 5,33%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±36,88%.
Peor sesión
−93,8%
27 sept 2021
Mejor sesión
+1.000,0%
28 nov 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
585,5%
36,88% al día
Sesiones al alza
11,1%
de 2.900 desde 2014
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.730 sesiones en tocar fondo y 450 en recuperar el máximo (23 ago 2023).
−99,9%
11 nov 14 → 27 sept 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−57,8%
máximo: 16 abr 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−108,6%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 sept 2127 sept 2021 | −93,8% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 21 nov 2321 nov 2023 | −82,7% | −0,2% | +477,3% | +354,5% | +672,7% |
| 3 | 13 ene 2213 ene 2022 | −72,7% | −1,4% | −2,4% | +514,6% | +331,7% |
| 4 | 25 jul 1725 jul 2017 | −70,0% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 18 dic 1718 dic 2017 | −70,0% | +0,5% | 0,0% | +133,3% | +166,7% |
| 6 | 18 dic 1818 dic 2018 | −70,0% | 0,0% | 0,0% | +133,3% | +133,3% |
| 7 | 20 jul 1820 jul 2018 | −63,3% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 5 oct 155 oct 2015 | −63,0% | +1,8% | +116,7% | +116,7% | +66,7% |
| 9 | 30 jun 1630 jun 2016 | −60,0% | +1,4% | 0,0% | +100,0% | +100,0% |
| 10 | 12 ene 2212 ene 2022 | −58,3% | +0,3% | −72,7% | +33,3% | +18,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
116 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 oct 2014 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 19 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.