Cargando...
Invesco Ltd. (IVZ)
Servicios Financieros · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Invesco Ltd. subió un 1,19%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,80%.
Peor sesión
−50,8%
26 sept 2007
Mejor sesión
+293,9%
1 oct 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
76,1%
4,80% al día
Sesiones al alza
49,0%
de 7.842 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 586 sesiones en tocar fondo y 1.142 en recuperar el máximo (24 sept 2007).
−84,3%
3 nov 00 → 12 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−30,7%
máximo: 20 mar 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,3%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 sept 0726 sept 2007 | −50,8% | +0,5% | +105,1% | +332,6% | +740,7% |
| 2 | 5 oct 075 oct 2007 | −47,6% | +1,0% | −0,6% | +96,9% | +82,7% |
| 3 | 23 abr 2023 abr 2020 | −21,1% | −0,1% | +7,7% | +11,7% | +43,8% |
| 4 | 9 oct 089 oct 2008 | −19,5% | −7,6% | +10,0% | +14,2% | −32,0% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −19,0% | −12,0% | +16,3% | +2,6% | −2,7% |
| 6 | 29 sept 0829 sept 2008 | −18,3% | −8,8% | +1,3% | −22,0% | −38,6% |
| 7 | 1 dic 081 dic 2008 | −16,5% | −8,9% | +8,8% | +21,9% | +17,5% |
| 8 | 7 oct 087 oct 2008 | −15,5% | −5,7% | −7,7% | −14,9% | −36,3% |
| 9 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,3% | −9,5% | +14,3% | −19,5% | −17,5% |
| 10 | 15 oct 0815 oct 2008 | −13,8% | −9,0% | +1,8% | −23,9% | −15,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 ago 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.