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Inventronics Limited (IVX.V)
Industrial · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Inventronics Limited subió un 1,37%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±9,16%.
Peor sesión
−70,6%
15 ago 2016
Mejor sesión
+150,0%
23 ene 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
145,4%
9,16% al día
Sesiones al alza
13,5%
de 4.556 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 891 sesiones en tocar fondo y 2.217 en recuperar el máximo (19 ago 2021).
−95,7%
31 mar 09 → 18 oct 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−83,1%
máximo: 4 oct 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−27,0%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ago 1615 ago 2016 | −70,6% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +140,0% |
| 2 | 3 abr 123 abr 2012 | −60,0% | −1,5% | 0,0% | 0,0% | −33,3% |
| 3 | 17 feb 0917 feb 2009 | −57,7% | −3,5% | −9,1% | +27,3% | +318,2% |
| 4 | 19 feb 1319 feb 2013 | −55,6% | +1,0% | 0,0% | 0,0% | +25,0% |
| 5 | 29 jul 1329 jul 2013 | −52,0% | +0,2% | −16,7% | −16,7% | −41,7% |
| 6 | 22 jul 1522 jul 2015 | −46,4% | −0,5% | +6,7% | +6,7% | +60,0% |
| 7 | 23 mar 1723 mar 2017 | −45,5% | +0,6% | 0,0% | +33,3% | +116,7% |
| 8 | 20 ago 1020 ago 2010 | −44,4% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 9 mar 099 mar 2009 | −43,8% | −0,3% | +122,2% | +66,7% | +233,3% |
| 10 | 5 abr 115 abr 2011 | −42,9% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
67 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 ago 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 29 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.