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IVU Traffic Technologies AG (IVU.DE)
Tecnología · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) IVU Traffic Technologies AG subió un 1,43%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,92%.
Peor sesión
−53,6%
17 ago 2001
Mejor sesión
+42,4%
12 sept 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,2%
3,92% al día
Sesiones al alza
42,5%
de 6.724 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.211 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,1%
21 ago 00 → 13 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−5,6%
máximo: 21 ago 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,7%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 ago 0117 ago 2001 | −53,6% | — | +10,0% | −7,5% | −21,9% |
| 2 | 4 ene 014 ene 2001 | −24,9% | — | −19,2% | +32,7% | +54,0% |
| 3 | 24 sept 0324 sept 2003 | −20,9% | — | −19,2% | −21,2% | −31,3% |
| 4 | 11 sept 0111 sept 2001 | −19,3% | — | +4,1% | +3,3% | +14,0% |
| 5 | 25 sept 0325 sept 2003 | −19,2% | — | +2,4% | +10,7% | −11,3% |
| 6 | 5 ene 015 ene 2001 | −19,2% | — | −8,2% | +57,6% | +69,4% |
| 7 | 26 jul 0226 jul 2002 | −19,0% | — | −3,7% | −7,4% | −7,4% |
| 8 | 8 ene 048 ene 2004 | −18,8% | — | +2,9% | −3,6% | +8,7% |
| 9 | 19 abr 0419 abr 2004 | −18,3% | — | +12,9% | +10,6% | +8,2% |
| 10 | 31 ene 0531 ene 2005 | −17,0% | +1,3% | −5,1% | −6,4% | −3,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 jul 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.