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Iveda Solutions, Inc. (IVDA)
Tecnología · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Iveda Solutions, Inc. cayó un 1,60%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±12,63%.
Peor sesión
−75,9%
11 sept 2019
Mejor sesión
+317,4%
31 dic 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
200,4%
12,63% al día
Sesiones al alza
30,8%
de 4.284 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.406 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
4 abr 13 → 19 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 4 abr 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−37,5%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 sept 1911 sept 2019 | −75,9% | +0,7% | +311,1% | +521,8% | +236,5% |
| 2 | 7 ene 197 ene 2019 | −63,5% | +0,7% | −0,4% | −0,4% | +385,6% |
| 3 | 27 dic 1727 dic 2017 | −60,0% | +0,1% | +66,7% | +0,5% | −74,9% |
| 4 | 1 feb 191 feb 2019 | −52,8% | +0,1% | +5,9% | +17,6% | +194,1% |
| 5 | 10 ene 1810 ene 2018 | −45,8% | −0,1% | 0,0% | −46,2% | −69,2% |
| 6 | 25 ago 1525 ago 2015 | −45,4% | −1,4% | +76,4% | +56,4% | +76,4% |
| 7 | 24 sept 1924 sept 2019 | −45,0% | −0,8% | +82,0% | +5,5% | +5,5% |
| 8 | 8 nov 188 nov 2018 | −44,9% | −0,3% | −5,0% | +57,4% | +81,6% |
| 9 | 19 ago 1519 ago 2015 | −44,4% | −0,8% | +68,2% | +79,9% | +86,6% |
| 10 | 27 dic 1827 dic 2018 | −44,3% | +0,9% | +79,7% | +100,0% | +150,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
110 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 oct 2009 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.