Cargando...
IL&FS Investment Managers Limited (IVC.NS)
Servicios Financieros · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) IL&FS Investment Managers Limited subió un 1,33%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,69%.
Peor sesión
−30,7%
24 dic 2001
Mejor sesión
+26,8%
24 sept 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,5%
3,69% al día
Sesiones al alza
42,8%
de 6.528 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.012 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,1%
31 dic 07 → 31 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−80,2%
máximo: 31 dic 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,0%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 dic 0124 dic 2001 | −30,7% | — | +18,8% | +12,1% | −6,2% |
| 2 | 25 sept 0125 sept 2001 | −20,4% | — | +4,1% | +4,1% | +71,5% |
| 3 | 21 mar 0121 mar 2001 | −19,8% | — | +22,5% | −1,6% | +21,5% |
| 4 | 24 oct 0824 oct 2008 | −17,7% | −4,3% | +14,8% | +14,4% | +32,8% |
| 5 | 18 mar 2018 mar 2020 | −17,6% | −5,1% | 0,0% | −7,1% | +9,5% |
| 6 | 7 dic 017 dic 2001 | −16,9% | — | +20,4% | −12,5% | −15,4% |
| 7 | 2 nov 202 nov 2020 | −16,5% | +1,3% | −2,5% | −4,9% | +28,4% |
| 8 | 27 abr 0127 abr 2001 | −16,2% | — | +5,0% | +19,4% | +1,8% |
| 9 | 21 sept 1821 sept 2018 | −16,0% | +0,2% | +2,0% | +27,2% | −6,1% |
| 10 | 2 abr 012 abr 2001 | −15,9% | — | +18,8% | +20,0% | +53,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 sept 1999 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.