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Itronics Inc. (ITRO)
Materiales Básicos · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
6.412 sesiones de Itronics Inc. desde 2000. Su peor día fue el 25 oct 2021 (−99,3%) y el mejor, el 25 oct 2022 (+1.566,7%).
Peor sesión
−99,3%
25 oct 2021
Mejor sesión
+1.566,7%
25 oct 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
424,7%
26,75% al día
Sesiones al alza
27,6%
de 6.412 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.366 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
15 feb 00 → 17 ago 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 15 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−79,3%) hay 4 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 oct 2125 oct 2021 | −99,3% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 8 nov 248 nov 2024 | −94,5% | +0,4% | −9,1% | −9,1% | −9,1% |
| 3 | 31 mar 2231 mar 2022 | −90,9% | −1,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 30 jun 2330 jun 2023 | −90,5% | +1,2% | 0,0% | +50,0% | +50,0% |
| 5 | 17 ago 1217 ago 2012 | −62,9% | +0,2% | +169,2% | +161,5% | +92,3% |
| 6 | 19 jun 1219 jun 2012 | −62,1% | +1,0% | +36,0% | +84,0% | +4,0% |
| 7 | 13 jul 1213 jul 2012 | −62,1% | +1,6% | +28,0% | +164,0% | +92,0% |
| 8 | 20 jul 1220 jul 2012 | −60,6% | −1,0% | +153,8% | +153,8% | +161,5% |
| 9 | 1 ago 121 ago 2012 | −60,6% | −0,3% | +153,8% | +169,2% | +130,8% |
| 10 | 8 ago 128 ago 2012 | −60,5% | +0,1% | +168,8% | −0,2% | +38,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
217 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 35 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.