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ITOCHU Corporation (ITOCF)
Industrial · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) ITOCHU Corporation cayó un 3,43%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,51%.
Peor sesión
−43,7%
12 nov 2008
Mejor sesión
+80,6%
4 sept 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,7%
3,51% al día
Sesiones al alza
20,7%
de 4.853 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 370 sesiones en tocar fondo y 1.105 en recuperar el máximo (21 may 2013).
−71,2%
4 abr 05 → 29 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−4,9%
máximo: 17 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,4%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 nov 0812 nov 2008 | −43,7% | −5,2% | −16,7% | −16,7% | −11,7% |
| 2 | 28 dic 0928 dic 2009 | −24,3% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +15,2% |
| 3 | 25 sept 0825 sept 2008 | −24,0% | +2,0% | +31,7% | +31,7% | +31,7% |
| 4 | 5 jun 085 jun 2008 | −23,1% | +1,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 4 sept 084 sept 2008 | −23,0% | −3,0% | +29,8% | +29,8% | +29,8% |
| 6 | 21 sept 0921 sept 2009 | −17,0% | −0,3% | 0,0% | +13,7% | 0,0% |
| 7 | 7 abr 107 abr 2010 | −16,9% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | −5,9% |
| 8 | 2 sept 102 sept 2010 | −16,9% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | +18,8% |
| 9 | 15 nov 1015 nov 2010 | −16,8% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +3,9% |
| 10 | 30 nov 0730 nov 2007 | −16,8% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
44 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 abr 2005 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.