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Intertainment AG (ITN.DE)
Comunicaciones · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Intertainment AG subió un 0,00%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±13,93%.
Peor sesión
−57,9%
7 oct 2014
Mejor sesión
+168,4%
30 oct 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
221,2%
13,93% al día
Sesiones al alza
35,9%
de 7.085 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.344 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
21 jun 99 → 8 jun 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,8%
máximo: 21 jun 99
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−41,0%) hay 6 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 oct 147 oct 2014 | −57,9% | −1,3% | +1,7% | −23,6% | −7,7% |
| 2 | 9 nov 119 nov 2011 | −57,5% | −2,2% | −40,0% | −33,6% | −50,5% |
| 3 | 15 dic 1515 dic 2015 | −50,8% | +3,1% | −13,8% | −43,1% | −40,9% |
| 4 | 15 jul 0315 jul 2003 | −46,7% | — | −9,1% | −18,5% | −24,9% |
| 5 | 20 ago 0420 ago 2004 | −42,9% | — | −14,6% | −4,9% | −1,3% |
| 6 | 17 mar 2017 mar 2020 | −41,6% | +2,3% | 0,0% | +78,2% | +87,4% |
| 7 | 4 sept 084 sept 2008 | −40,0% | −2,9% | +56,0% | +52,5% | −0,6% |
| 8 | 10 nov 1110 nov 2011 | −40,0% | +0,7% | +10,3% | +11,6% | −44,9% |
| 9 | 22 dic 0022 dic 2000 | −39,7% | — | 0,0% | −1,9% | +150,8% |
| 10 | 13 mar 1213 mar 2012 | −38,6% | +1,4% | −12,3% | +3,7% | −9,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
303 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 feb 1999 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.