Cargando...
PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG.JK)
Energía · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Indo Tambangraya Megah Tbk cayó un 0,30%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,95%.
Peor sesión
−21,5%
6 oct 2008
Mejor sesión
+48,4%
3 jun 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,8%
2,95% al día
Sesiones al alza
46,4%
de 4.562 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.242 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,7%
5 ene 11 → 28 ene 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−54,8%
máximo: 5 ene 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 oct 086 oct 2008 | −21,5% | −5,8% | −8,7% | −32,9% | −52,0% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −19,9% | −3,5% | 0,0% | −25,3% | −40,7% |
| 3 | 27 oct 0827 oct 2008 | −18,9% | −4,3% | −9,6% | +29,5% | +23,3% |
| 4 | 10 sept 0810 sept 2008 | −15,8% | 0,0% | +2,5% | +7,7% | −70,3% |
| 5 | 4 abr 194 abr 2019 | −12,5% | 0,0% | −3,3% | −3,3% | −18,5% |
| 6 | 22 sept 1122 sept 2011 | −11,9% | −4,2% | +4,9% | −7,6% | +12,5% |
| 7 | 15 oct 1415 oct 2014 | −11,7% | −1,0% | +2,2% | +9,9% | −5,1% |
| 8 | 4 jun 124 jun 2012 | −10,9% | −0,2% | 0,0% | +12,1% | +22,1% |
| 9 | 21 abr 2521 abr 2025 | −10,6% | −1,5% | +0,7% | −0,8% | +1,9% |
| 10 | 15 nov 1615 nov 2016 | −10,0% | +0,6% | +0,6% | +1,3% | +3,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 dic 2007 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.