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Italmobiliare S.p.A. (ITM.MI)
Consumo Defensivo · Italia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Italmobiliare S.p.A. subió un 1,21%, frente al +0,36% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,91%.
Peor sesión
−11,6%
6 may 2024
Mejor sesión
+27,8%
29 jul 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,3%
1,91% al día
Sesiones al alza
46,2%
de 10.222 desde 1987
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.314 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,4%
28 may 07 → 25 jul 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−53,5%
máximo: 28 may 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,7%) hay 67 sesiones; una normal esperaría 14.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE MIB el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE MIB | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 may 246 may 2024 | −11,6% | +1,1% | +1,1% | +1,5% | −7,9% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −10,7% | −8,2% | −2,5% | −2,9% | −13,5% |
| 3 | 2 sept 922 sept 1992 | −10,2% | — | −6,3% | −10,1% | +4,1% |
| 4 | 22 may 0622 may 2006 | −9,6% | −3,8% | +4,2% | +4,5% | +8,7% |
| 5 | 30 dic 0230 dic 2002 | −9,5% | — | 0,0% | +9,0% | +1,0% |
| 6 | 23 feb 0923 feb 2009 | −9,3% | −0,9% | −6,4% | −5,1% | +9,4% |
| 7 | 9 ago 079 ago 2007 | −9,1% | −1,4% | −3,3% | −0,4% | −2,5% |
| 8 | 23 nov 1123 nov 2011 | −9,0% | −2,6% | −7,3% | −0,2% | −3,8% |
| 9 | 30 abr 9230 abr 1992 | −8,9% | — | 0,0% | −0,7% | −2,5% |
| 10 | 10 abr 1210 abr 2012 | −8,8% | −5,0% | +5,1% | +1,3% | −11,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
32 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 feb 1987 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.