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iTeknik Holding Corporation (ITKH)
Comunicaciones · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
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Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) iTeknik Holding Corporation subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±13,57%.
Peor sesión
−70,0%
8 ago 2024
Mejor sesión
+242,3%
12 oct 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
215,4%
13,57% al día
Sesiones al alza
18,0%
de 3.775 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.110 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,5%
1 feb 11 → 8 ago 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,5%
máximo: 1 feb 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−40,0%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 ago 248 ago 2024 | −70,0% | +2,3% | +233,3% | +233,3% | +233,3% |
| 2 | 15 oct 1015 oct 2010 | −62,9% | +0,2% | 0,0% | +187,9% | +142,4% |
| 3 | 4 oct 104 oct 2010 | −58,0% | −0,8% | −4,8% | +111,9% | +42,9% |
| 4 | 11 oct 1011 oct 2010 | −48,0% | 0,0% | +242,3% | +265,4% | +246,2% |
| 5 | 15 dic 1615 dic 2016 | −46,7% | +0,4% | 0,0% | +25,0% | +200,0% |
| 6 | 1 sept 101 sept 2010 | −44,4% | +3,0% | 0,0% | 0,0% | +256,0% |
| 7 | 14 may 1214 may 2012 | −42,4% | −1,1% | +26,3% | +31,6% | +47,4% |
| 8 | 11 ago 1011 ago 2010 | −42,2% | −2,8% | 0,0% | +53,8% | +284,6% |
| 9 | 12 may 2112 may 2021 | −42,1% | −2,1% | 0,0% | −13,6% | −22,7% |
| 10 | 7 feb 137 feb 2013 | −40,0% | −0,2% | +66,7% | +83,3% | +75,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
133 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 ago 2010 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.