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Italtile Limited (ITE.JO)
Consumo Cíclico · Sudáfrica
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Italtile Limited subió un 0,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,28%.
Peor sesión
−20,7%
9 mar 2009
Mejor sesión
+33,3%
26 mar 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,2%
2,28% al día
Sesiones al alza
30,8%
de 6.796 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 444 sesiones en tocar fondo y 1.151 en recuperar el máximo (27 sept 2013).
−69,7%
6 jun 07 → 10 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−57,8%
máximo: 11 nov 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mar 099 mar 2009 | −20,7% | −1,3% | −4,3% | −2,2% | +26,1% |
| 2 | 27 ago 0827 ago 2008 | −20,6% | +0,7% | +22,0% | +19,6% | +12,0% |
| 3 | 18 jun 0218 jun 2002 | −15,2% | — | +17,9% | +17,9% | +17,9% |
| 4 | 19 feb 0819 feb 2008 | −14,3% | +0,9% | +5,0% | +3,3% | −16,7% |
| 5 | 17 abr 0217 abr 2002 | −12,5% | — | +14,3% | +12,9% | +32,8% |
| 6 | 19 mar 1019 mar 2010 | −12,1% | −0,5% | 0,0% | +0,3% | −8,0% |
| 7 | 2 abr 152 abr 2015 | −11,2% | +0,6% | 0,0% | +9,8% | +2,8% |
| 8 | 11 nov 0911 nov 2009 | −11,1% | +0,4% | 0,0% | +6,3% | +12,5% |
| 9 | 16 ene 0816 ene 2008 | −11,1% | −1,5% | 0,0% | 0,0% | −22,5% |
| 10 | 15 sept 0815 sept 2008 | −11,0% | −3,6% | +0,4% | +6,0% | +12,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.