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ITC Limited (ITC.NS)
Consumo Defensivo · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) ITC Limited cayó un 0,17%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,21%.
Peor sesión
−15,5%
31 mar 1997
Mejor sesión
+16,5%
1 mar 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,1%
2,21% al día
Sesiones al alza
49,7%
de 8.023 desde 1994
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 666 sesiones en tocar fondo y 625 en recuperar el máximo (22 sept 2022).
−57,0%
3 jul 17 → 16 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,4%
máximo: 26 sept 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,6%) hay 71 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mar 9731 mar 1997 | −15,5% | — | −2,4% | +3,3% | +6,7% |
| 2 | 5 oct 985 oct 1998 | −13,6% | — | +3,3% | +8,7% | +12,3% |
| 3 | 17 abr 0017 abr 2000 | −13,2% | — | −7,9% | −12,0% | +6,3% |
| 4 | 24 abr 0024 abr 2000 | −12,9% | — | −3,3% | −1,0% | +25,2% |
| 5 | 21 mar 0021 mar 2000 | −12,9% | — | +2,1% | −0,7% | −27,2% |
| 6 | 31 oct 9631 oct 1996 | −12,5% | — | −0,2% | −14,2% | −6,2% |
| 7 | 2 may 002 may 2000 | −12,5% | — | −0,4% | +1,1% | +30,7% |
| 8 | 18 jul 1718 jul 2017 | −12,5% | +0,1% | +2,4% | +1,4% | −0,8% |
| 9 | 5 abr 995 abr 1999 | −12,1% | — | +8,0% | +9,6% | +24,5% |
| 10 | 23 mar 2023 mar 2020 | −12,1% | −3,0% | −3,0% | +7,8% | +2,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 nov 1994 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.