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ITC Limited (ITC.BO)
Consumo Defensivo · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) ITC Limited subió un 0,23%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,71%.
Peor sesión
−12,6%
18 jul 2017
Mejor sesión
+11,1%
20 ene 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,1%
1,71% al día
Sesiones al alza
50,2%
de 5.660 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 665 sesiones en tocar fondo y 625 en recuperar el máximo (22 sept 2022).
−57,0%
3 jul 17 → 16 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,5%
máximo: 27 sept 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,1%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul 1718 jul 2017 | −12,6% | +0,1% | +2,4% | +1,4% | −0,8% |
| 2 | 23 mar 2023 mar 2020 | −12,1% | −3,0% | −3,2% | +7,7% | +2,6% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,1% | −9,9% | +3,8% | −1,2% | +16,5% |
| 4 | 1 ene 261 ene 2026 | −9,7% | 0,0% | −3,8% | −7,0% | −13,8% |
| 5 | 22 ene 0822 ene 2008 | −9,5% | −3,0% | +4,6% | +6,1% | +0,5% |
| 6 | 17 may 0417 may 2004 | −9,4% | — | +10,8% | +7,3% | +5,4% |
| 7 | 16 mar 2016 mar 2020 | −9,3% | −9,5% | +1,4% | +0,1% | +18,2% |
| 8 | 28 feb 1528 feb 2015 | −8,3% | — | −5,0% | −6,4% | −3,1% |
| 9 | 1 feb 201 feb 2020 | −7,0% | — | −5,1% | −2,8% | −31,8% |
| 10 | 18 may 0618 may 2006 | −6,7% | −0,6% | −5,5% | −6,6% | −7,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 oct 2003 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.