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PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITAYY)
Energía · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) PT Indo Tambangraya Megah Tbk cayó un 5,51%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,80%.
Peor sesión
−43,7%
30 sept 2015
Mejor sesión
+89,4%
10 oct 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
60,3%
3,80% al día
Sesiones al alza
4,1%
de 3.766 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.934 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,9%
28 nov 12 → 5 ago 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,3%
máximo: 11 dic 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,4%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 sept 1530 sept 2015 | −43,7% | +1,9% | 0,0% | +15,4% | +15,4% |
| 2 | 5 feb 155 feb 2015 | −40,2% | +1,0% | 0,0% | 0,0% | −5,5% |
| 3 | 21 oct 1421 oct 2014 | −38,5% | +2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 19 nov 1519 nov 2015 | −36,4% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 21 may 2021 may 2020 | −28,3% | −0,8% | 0,0% | +0,9% | +0,9% |
| 6 | 10 mar 1410 mar 2014 | −27,8% | 0,0% | −19,7% | −32,8% | −32,8% |
| 7 | 2 mar 232 mar 2023 | −25,0% | +0,8% | 0,0% | −5,7% | −11,4% |
| 8 | 13 abr 2313 abr 2023 | −20,5% | +1,3% | −6,3% | −6,7% | −31,7% |
| 9 | 20 feb 2520 feb 2025 | −20,0% | −0,4% | 0,0% | +11,4% | +1,8% |
| 10 | 11 mar 1411 mar 2014 | −19,7% | −0,5% | −16,3% | −16,3% | −16,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 oct 2011 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.