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Issta Lines Ltd. (ISTA.TA)
Consumo Cíclico · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Issta Lines Ltd. cayó un 1,16%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±201,34%.
Peor sesión
−99,0%
23 abr 2009
Mejor sesión
+9.645,0%
19 ene 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
3.196,1%
201,34% al día
Sesiones al alza
34,3%
de 6.050 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 375 sesiones en tocar fondo y 838 en recuperar el máximo (19 ene 2009).
−99,0%
13 abr 04 → 20 sept 05
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,4%
máximo: 22 abr 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−599,5%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 abr 0923 abr 2009 | −99,0% | +0,8% | 0,0% | +10,5% | +26,5% |
| 2 | 20 sept 0520 sept 2005 | −98,9% | −0,3% | 0,0% | +0,2% | +17,7% |
| 3 | 3 feb 033 feb 2003 | −30,8% | — | 0,0% | 0,0% | −11,1% |
| 4 | 16 mar 2016 mar 2020 | −22,4% | −9,5% | +4,0% | +1,8% | +51,2% |
| 5 | 22 sept 0222 sept 2002 | −16,3% | — | 0,0% | +19,4% | +4,4% |
| 6 | 20 may 0420 may 2004 | −15,8% | — | 0,0% | −5,5% | −10,7% |
| 7 | 8 oct 238 oct 2023 | −15,2% | — | −3,8% | −4,2% | +4,2% |
| 8 | 16 ene 0316 ene 2003 | −14,8% | — | 0,0% | 0,0% | −35,0% |
| 9 | 18 mar 2018 mar 2020 | −13,8% | −5,1% | +4,8% | +30,0% | +65,9% |
| 10 | 9 mar 209 mar 2020 | −13,3% | −7,2% | −1,2% | −34,9% | +9,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.