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Isrotel Ltd. (ISRO.TA)
Consumo Cíclico · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Isrotel Ltd. subió un 0,98%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±408,59%.
Peor sesión
−99,2%
12 feb 2009
Mejor sesión
+11.361,8%
15 feb 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
6.486,2%
408,59% al día
Sesiones al alza
23,1%
de 6.034 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 9 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
1 feb 09 → 12 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−81,2%
máximo: 8 feb 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1.208,5%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 0912 feb 2009 | −99,2% | −0,7% | +11.361,8% | +11.195,7% | +14.019,6% |
| 2 | 30 jul 0730 jul 2007 | −99,2% | +0,6% | −1,7% | +21,6% | +9,5% |
| 3 | 6 ago 076 ago 2007 | −99,1% | +0,8% | +10,0% | +7,5% | −0,9% |
| 4 | 9 feb 099 feb 2009 | −99,0% | +0,6% | 0,0% | −6,3% | −3,5% |
| 5 | 3 jun 093 jun 2009 | −99,0% | −1,7% | 0,0% | 0,0% | +24,9% |
| 6 | 30 jun 0930 jun 2009 | −99,0% | −0,7% | 0,0% | +1,9% | +14,9% |
| 7 | 25 abr 0725 abr 2007 | −98,9% | +0,7% | +9.589,6% | +8.818,5% | +7.473,2% |
| 8 | 8 jul 098 jul 2009 | −98,9% | −0,9% | 0,0% | +22,5% | +10,4% |
| 9 | 24 abr 0824 abr 2008 | −98,9% | −0,3% | +4,8% | +9,5% | +27,0% |
| 10 | 28 oct 0828 oct 2008 | −98,8% | +7,0% | 0,0% | 0,0% | −9,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 17 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.