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Isramco Negev 2 Limited Partnership (ISRMF)
Energía · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Isramco Negev 2 Limited Partnership subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,44%.
Peor sesión
−99,2%
30 nov 2022
Mejor sesión
+25,4%
30 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,8%
2,44% al día
Sesiones al alza
2,1%
de 2.338 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.445 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,7%
19 may 08 → 30 nov 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,7%
máximo: 19 may 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,4%) hay 7 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov 2230 nov 2022 | −99,2% | +3,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 12 sept 1712 sept 2017 | −45,5% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 16 sept 0816 sept 2008 | −13,2% | +1,8% | −2,8% | −11,0% | −6,6% |
| 4 | 23 oct 0823 oct 2008 | −11,9% | +1,3% | +25,4% | +25,4% | +2,2% |
| 5 | 20 oct 0820 oct 2008 | −11,8% | +4,8% | −11,9% | +10,5% | −10,0% |
| 6 | 18 jun 0918 jun 2009 | −10,8% | +0,8% | 0,0% | −0,2% | −8,6% |
| 7 | 5 ago 085 ago 2008 | −7,6% | +2,9% | +2,3% | −2,5% | −15,8% |
| 8 | 20 mar 0820 mar 2008 | −6,4% | +2,4% | +3,1% | +10,6% | +23,0% |
| 9 | 15 dic 1115 dic 2011 | −6,0% | +0,3% | +0,6% | −2,5% | −2,5% |
| 10 | 8 ago 088 ago 2008 | −5,4% | +2,4% | +2,7% | −15,0% | −13,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 ene 2008 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 36 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.