2.676 sesiones de Isodiol International Inc. desde 2014. Su peor día fue el 29 sept 2021 (−99,7%) y el mejor, el 30 sept 2021 (+49.900,0%).
Peor sesión
−99,7%
29 sept 2021
Mejor sesión
+49.900,0%
30 sept 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
15.318,9%
965,00% al día
Sesiones al alza
20,9%
de 2.676 desde 2014
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 957 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
8 dic 17 → 29 sept 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−92,9%
máximo: 8 dic 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−2.875,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
#
Fecha
Sesión
S&P 500
+1 sesión
+3 ses.
+7 ses.
+15 ses.
+30 ses.
1
29 sept 2129 sept 2021
−99,7%
+0,2%
+49.900,0%
+49.900,0%
+69.900,0%
+69.900,0%
+1.009.900,0%
2
16 feb 1616 feb 2016
−83,9%
+1,7%
0,0%
0,0%
+13,7%
+9,8%
−13,7%
3
14 sept 2014 sept 2020
−42,2%
+1,3%
+29,2%
+40,3%
+57,9%
+71,7%
+69,8%
4
13 ene 2113 ene 2021
−36,8%
+0,2%
+36,2%
+26,7%
+25,0%
+23,0%
+62,5%
5
11 may 2111 may 2021
−32,1%
−0,9%
+10,6%
+29,0%
+10,6%
−7,8%
−20,7%
6
26 may 2026 may 2020
−30,7%
+1,2%
−2,9%
+4,8%
+26,0%
+28,3%
−18,5%
7
10 may 1610 may 2016
−30,3%
+1,2%
0,0%
+30,4%
+28,3%
+29,6%
+30,4%
8
8 oct 208 oct 2020
−29,3%
+0,8%
0,0%
+19,0%
+30,0%
+15,0%
−10,0%
9
22 ene 2122 ene 2021
−29,0%
−0,3%
+5,6%
−1,4%
−15,5%
+69,0%
+33,1%
10
7 abr 217 abr 2021
−28,4%
+0,1%
+15,0%
−25,0%
+17,0%
−3,3%
−0,3%
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
+1 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+3 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+7 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+15 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+30 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
39 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 nov 2014 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 98 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.
