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INTERSHOP Communications AG (ISHA.DE)
Tecnología · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) INTERSHOP Communications AG subió un 0,00%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,67%.
Peor sesión
−25,6%
29 oct 2019
Mejor sesión
+44,6%
3 nov 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,2%
3,67% al día
Sesiones al alza
41,9%
de 6.059 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.652 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,0%
20 ene 04 → 2 abr 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,1%
máximo: 20 ene 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,0%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 oct 1929 oct 2019 | −25,6% | 0,0% | +19,9% | +31,7% | +61,3% |
| 2 | 26 abr 0626 abr 2006 | −21,7% | +0,5% | −16,3% | −9,1% | −27,2% |
| 3 | 21 ene 0421 ene 2004 | −20,6% | — | +8,6% | +1,6% | −15,7% |
| 4 | 2 sept 252 sept 2025 | −19,2% | −2,3% | +21,9% | +19,0% | +17,1% |
| 5 | 5 oct 065 oct 2006 | −19,2% | +0,5% | −1,8% | +5,5% | +1,4% |
| 6 | 3 jul 033 jul 2003 | −18,0% | — | −2,6% | +25,8% | −1,3% |
| 7 | 28 oct 1928 oct 2019 | −17,5% | +0,4% | −25,6% | −0,4% | +20,0% |
| 8 | 26 mar 1826 mar 2018 | −17,4% | −0,8% | +7,7% | +2,1% | +9,4% |
| 9 | 30 sept 0530 sept 2005 | −16,3% | +0,5% | −7,5% | −21,5% | −37,7% |
| 10 | 27 abr 0627 abr 2006 | −16,3% | −0,6% | −1,3% | −4,5% | −9,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 ene 2003 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.