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PJSC Yakovlev (IRKT.ME)
Industrial · RU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PJSC Yakovlev cayó un 2,49%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,73%.
Peor sesión
−44,5%
15 mar 2004
Mejor sesión
+71,3%
11 mar 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
59,2%
3,73% al día
Sesiones al alza
44,9%
de 5.753 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.159 sesiones en tocar fondo y 2.441 en recuperar el máximo (6 sept 2018).
−94,8%
11 mar 04 → 26 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,2%
máximo: 5 sept 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,1%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 0415 mar 2004 | −44,5% | — | −3,8% | −12,9% | −24,7% |
| 2 | 5 jul 135 jul 2013 | −36,4% | +0,1% | +49,0% | +53,5% | +56,1% |
| 3 | 4 may 154 may 2015 | −34,0% | +0,2% | +53,1% | +41,6% | +45,4% |
| 4 | 3 ene 123 ene 2012 | −34,0% | +2,0% | +55,8% | +57,3% | +81,2% |
| 5 | 5 jul 225 jul 2022 | −27,6% | −0,5% | −17,2% | −12,5% | −9,5% |
| 6 | 24 feb 2224 feb 2022 | −24,4% | −0,1% | +7,7% | +17,8% | +58,3% |
| 7 | 17 sept 0817 sept 2008 | −24,4% | −3,0% | +26,7% | +6,7% | −46,7% |
| 8 | 12 mar 0412 mar 2004 | −23,6% | — | −44,5% | −50,1% | −57,0% |
| 9 | 26 sept 2226 sept 2022 | −19,3% | −1,2% | −3,0% | −9,7% | +5,7% |
| 10 | 20 oct 2420 oct 2024 | −18,9% | — | 0,0% | −9,4% | −20,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 mar 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.