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Integrated Research Limited (IRI.AX)
Tecnología · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Integrated Research Limited subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,65%.
Peor sesión
−37,1%
13 jun 2003
Mejor sesión
+53,7%
9 may 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,0%
3,65% al día
Sesiones al alza
37,3%
de 6.590 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.577 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,7%
19 ago 20 → 29 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−94,7%
máximo: 19 ago 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,9%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jun 0313 jun 2003 | −37,1% | — | +9,1% | 0,0% | +72,7% |
| 2 | 24 may 0124 may 2001 | −25,3% | — | +11,9% | +1,7% | +1,7% |
| 3 | 12 ago 0312 ago 2003 | −25,0% | — | −2,4% | +7,1% | +4,8% |
| 4 | 13 dic 0013 dic 2000 | −24,7% | — | +11,9% | +11,2% | +9,8% |
| 5 | 25 ago 2325 ago 2023 | −19,8% | +0,2% | −13,6% | −3,7% | −16,0% |
| 6 | 2 sept 262 sept 2026 | −19,4% | +0,5% | +3,4% | −1,7% | −5,2% |
| 7 | 13 jul 1813 jul 2018 | −18,5% | +0,2% | −0,4% | +7,7% | +2,0% |
| 8 | 7 ago 147 ago 2014 | −18,0% | −0,5% | +5,0% | +3,0% | −2,0% |
| 9 | 14 nov 0214 nov 2002 | −16,7% | — | −6,0% | +2,0% | +12,0% |
| 10 | 5 feb 045 feb 2004 | −16,3% | — | +11,1% | +41,7% | +66,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 dic 2000 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.