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Iren S.p.A. (IRE IM)
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En la última sesión (28 oct 2026) Iren S.p.A. subió un 0,41%, frente al +0,40% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,83%.
Peor sesión
−15,3%
12 mar 2020
Mejor sesión
+11,4%
30 jul 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,1%
1,83% al día
Sesiones al alza
42,5%
de 5.549 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.273 sesiones en tocar fondo y 1.889 en recuperar el máximo (13 ene 2020).
−91,0%
24 jul 07 → 25 jul 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−20,6%
máximo: 19 feb 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,5%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE MIB el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE MIB | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,3% | −16,9% | +3,2% | −4,8% | +17,0% |
| 2 | 17 may 1217 may 2012 | −14,5% | −1,5% | +4,5% | +15,4% | −6,8% |
| 3 | 15 may 1215 may 2012 | −12,2% | −2,6% | −10,0% | −11,1% | −28,3% |
| 4 | 16 sept 0816 sept 2008 | −12,1% | −2,7% | −1,3% | +2,6% | −28,3% |
| 5 | 6 oct 086 oct 2008 | −11,0% | −8,2% | −2,9% | −5,1% | −14,6% |
| 6 | 16 may 1216 may 2012 | −10,0% | −0,2% | −14,5% | +0,7% | −19,9% |
| 7 | 10 mar 2010 mar 2020 | −9,6% | −3,3% | −1,3% | −17,8% | −2,7% |
| 8 | 10 nov 1610 nov 2016 | −8,9% | 0,0% | 0,0% | −4,2% | +6,3% |
| 9 | 21 jun 1021 jun 2010 | −8,1% | +0,3% | −0,7% | −10,2% | −8,8% |
| 10 | 16 oct 0816 oct 2008 | −7,7% | −6,8% | 0,0% | −13,3% | −8,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.