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Iren S.p.A. (IRDEY)
Utilities · Italia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IAIABack TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Iren S.p.A. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,78%.
Peor sesión
−45,6%
4 nov 2022
Mejor sesión
+95,2%
27 oct 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,2%
2,78% al día
Sesiones al alza
1,4%
de 3.582 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 248 sesiones en tocar fondo y 821 en recuperar el máximo (17 feb 2026).
−54,9%
10 nov 21 → 4 nov 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,6%
máximo: 12 mar 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 13 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 224 nov 2022 | −45,6% | +1,4% | +4,2% | +5,1% | +12,9% |
| 2 | 19 jul 1619 jul 2016 | −17,6% | −0,1% | +2,9% | +2,9% | +2,9% |
| 3 | 11 nov 1411 nov 2014 | −12,1% | +0,1% | 0,0% | +2,2% | −6,5% |
| 4 | 28 may 1428 may 2014 | −11,3% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 13 nov 1813 nov 2018 | −11,2% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +12,6% |
| 6 | 2 ene 192 ene 2019 | −11,2% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 28 feb 2228 feb 2022 | −10,9% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 13 mar 2613 mar 2026 | −10,4% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | −1,0% |
| 9 | 11 dic 1211 dic 2012 | −10,1% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | +37,6% |
| 10 | 8 mar 138 mar 2013 | −10,0% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 may 2012 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.