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AirIQ Inc. (IQ.V)
Tecnología · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) AirIQ Inc. subió un 4,76%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,74%.
Peor sesión
−37,5%
15 ago 2014
Mejor sesión
+133,3%
9 oct 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
107,0%
6,74% al día
Sesiones al alza
19,3%
de 6.500 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.460 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
3 ago 00 → 13 may 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 3 ago 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−20,1%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ago 1415 ago 2014 | −37,5% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +20,0% |
| 2 | 8 dic 148 dic 2014 | −33,3% | −2,3% | 0,0% | +16,7% | +16,7% |
| 3 | 17 sept 0817 sept 2008 | −33,3% | −2,9% | +50,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 23 sept 0823 sept 2008 | −33,3% | −0,8% | +50,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 26 sept 0826 sept 2008 | −33,3% | −3,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 15 may 0915 may 2009 | −33,3% | −0,9% | +50,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 21 may 0921 may 2009 | −33,3% | −2,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 1 mar 101 mar 2010 | −33,3% | +0,8% | 0,0% | +50,0% | 0,0% |
| 9 | 8 mar 108 mar 2010 | −33,3% | −0,1% | +50,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 12 mar 1012 mar 2010 | −33,3% | +0,3% | 0,0% | +50,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
62 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ago 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 73 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.