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Inpex Corporation (IPXHY)
Energía · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Inpex Corporation subió un 1,84%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,25%.
Peor sesión
−12,5%
15 dic 2009
Mejor sesión
+27,0%
16 jun 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,6%
2,25% al día
Sesiones al alza
46,1%
de 4.505 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.642 sesiones en tocar fondo y 1.475 en recuperar el máximo (4 feb 2026).
−80,6%
22 sept 09 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,8%
máximo: 30 mar 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 dic 0915 dic 2009 | −12,5% | −0,6% | +3,1% | +14,3% | +3,3% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,5% | −9,5% | +0,9% | −24,0% | +5,0% |
| 3 | 28 nov 1428 nov 2014 | −10,9% | −0,3% | −1,0% | −2,3% | −2,1% |
| 4 | 9 mar 209 mar 2020 | −10,6% | −7,6% | −3,1% | −37,0% | −21,2% |
| 5 | 10 dic 0910 dic 2009 | −10,6% | +0,6% | +11,8% | +3,3% | +1,2% |
| 6 | 22 sept 1122 sept 2011 | −10,3% | −3,2% | +4,6% | +3,0% | +15,6% |
| 7 | 16 mar 2016 mar 2020 | −10,1% | −12,0% | −7,0% | +5,1% | +17,3% |
| 8 | 19 feb 1619 feb 2016 | −9,6% | 0,0% | −0,7% | −1,1% | −3,3% |
| 9 | 8 jul 108 jul 2010 | −9,1% | +0,9% | 0,0% | −5,3% | −5,2% |
| 10 | 18 mar 2018 mar 2020 | −9,0% | −5,2% | +6,1% | +24,0% | +42,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 dic 2008 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.