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indiePub Entertainment, Inc. (IPUB)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) indiePub Entertainment, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±24,08%.
Peor sesión
−95,2%
30 jun 2022
Mejor sesión
+1.263,6%
29 jul 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
382,2%
24,08% al día
Sesiones al alza
9,5%
de 4.156 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.105 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
31 oct 08 → 24 ago 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 11 dic 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−71,5%) hay 7 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jun 2230 jun 2022 | −95,2% | −0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 26 jul 1326 jul 2013 | −92,7% | +0,1% | +1.263,6% | +1.263,6% | +809,1% |
| 3 | 5 feb 105 feb 2010 | −86,5% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | −89,6% |
| 4 | 24 feb 1024 feb 2010 | −84,0% | +1,0% | −25,0% | −25,0% | −93,6% |
| 5 | 12 dic 0812 dic 2008 | −83,3% | +0,7% | 0,0% | +50,0% | +10,0% |
| 6 | 10 jul 1410 jul 2014 | −81,5% | −0,4% | +437,1% | +80,6% | −18,6% |
| 7 | 30 mar 1030 mar 2010 | −75,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +15,4% |
| 8 | 11 ene 2211 ene 2022 | −70,0% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 15 jul 1415 jul 2014 | −70,0% | −0,2% | +12,0% | −66,4% | −49,5% |
| 10 | 23 jul 1423 jul 2014 | −64,0% | +0,2% | −16,7% | +100,0% | +25,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
100 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 ene 2008 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 26 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.