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SQD.AI Strategies AG (IPOK.DE)
Servicios Financieros · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) SQD.AI Strategies AG cayó un 2,33%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±112,39%.
Peor sesión
−92,0%
18 mar 2004
Mejor sesión
+9.036,4%
5 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.784,2%
112,39% al día
Sesiones al alza
6,5%
de 6.854 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 667 sesiones en tocar fondo y 4.437 en recuperar el máximo (5 mar 2020).
−99,2%
22 mar 00 → 11 oct 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−47,1%
máximo: 16 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−335,2%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 0418 mar 2004 | −92,0% | — | +1.155,7% | +1.155,7% | +2,7% |
| 2 | 23 abr 0423 abr 2004 | −91,8% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 10 feb 0410 feb 2004 | −91,4% | — | 0,0% | 0,0% | +1.061,5% |
| 4 | 9 jun 049 jun 2004 | −91,4% | — | 0,0% | −27,5% | −27,5% |
| 5 | 10 ago 0110 ago 2001 | −62,2% | — | 0,0% | 0,0% | −24,1% |
| 6 | 12 mar 0112 mar 2001 | −56,6% | — | 0,0% | 0,0% | −42,6% |
| 7 | 14 abr 2514 abr 2025 | −45,9% | +2,9% | −26,5% | −36,1% | −38,7% |
| 8 | 12 oct 0612 oct 2006 | −40,0% | +0,7% | 0,0% | +14,7% | +69,5% |
| 9 | 16 nov 0916 nov 2009 | −39,8% | +2,1% | 0,0% | +50,0% | +50,0% |
| 10 | 26 may 1026 may 2010 | −38,9% | +1,6% | 0,0% | 0,0% | +2,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
47 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.