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Indian Oil Corporation Limited (IOC.NS)
Energía · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Indian Oil Corporation Limited cayó un 1,17%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,34%.
Peor sesión
−18,6%
21 ene 2008
Mejor sesión
+20,1%
5 feb 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,2%
2,34% al día
Sesiones al alza
49,7%
de 7.367 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.015 sesiones en tocar fondo y 469 en recuperar el máximo (4 ago 2003).
−75,5%
9 jun 97 → 17 sept 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−33,0%
máximo: 8 feb 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ene 0821 ene 2008 | −18,6% | — | −10,1% | −8,0% | +10,1% |
| 2 | 14 may 0414 may 2004 | −15,9% | — | −11,4% | +2,2% | −5,3% |
| 3 | 5 oct 185 oct 2018 | −15,9% | −0,6% | +5,8% | +14,7% | +19,9% |
| 4 | 1 abr 981 abr 1998 | −12,7% | — | −7,5% | −2,4% | +11,8% |
| 5 | 4 jun 244 jun 2024 | −11,9% | 0,0% | +3,1% | +9,4% | +9,8% |
| 6 | 4 oct 184 oct 2018 | −11,4% | −0,8% | −15,9% | −3,7% | −0,9% |
| 7 | 7 jun 067 jun 2006 | −11,4% | −0,6% | −8,4% | +7,9% | +1,3% |
| 8 | 17 may 0417 may 2004 | −11,4% | — | +5,0% | +17,7% | +11,5% |
| 9 | 19 may 0919 may 2009 | −11,1% | +1,2% | +3,7% | +27,9% | +19,4% |
| 10 | 8 feb 028 feb 2002 | −11,1% | — | +2,7% | +0,3% | +11,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 oct 1995 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.