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Intrusion Inc. (INTZ)
Tecnología · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Intrusion Inc. cayó un 8,85%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,05%.
Peor sesión
−60,0%
15 nov 2016
Mejor sesión
+380,0%
27 dic 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
159,6%
10,05% al día
Sesiones al alza
36,2%
de 8.666 desde 1992
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 7.365 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
20 sept 95 → 23 dic 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 20 sept 95
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−29,8%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 12.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov 1615 nov 2016 | −60,0% | +0,7% | +122,2% | +66,7% | +121,7% |
| 2 | 10 ene 1210 ene 2012 | −58,7% | +0,9% | +109,7% | +109,7% | +93,5% |
| 3 | 9 ago 129 ago 2012 | −55,9% | 0,0% | +122,7% | +122,7% | +110,7% |
| 4 | 15 mar 1315 mar 2013 | −55,6% | −0,2% | 0,0% | +125,0% | +125,0% |
| 5 | 13 jun 0013 jun 2000 | −48,2% | — | +4,3% | +9,2% | +35,5% |
| 6 | 13 mar 1313 mar 2013 | −48,0% | +0,1% | +73,1% | +73,1% | +84,6% |
| 7 | 27 ago 0927 ago 2009 | −47,1% | +0,3% | −37,8% | −25,7% | −71,4% |
| 8 | 31 dic 2431 dic 2024 | −45,8% | −0,4% | +22,7% | −26,3% | −46,1% |
| 9 | 2 abr 132 abr 2013 | −44,4% | +0,5% | +80,0% | +100,0% | +40,0% |
| 10 | 19 abr 1219 abr 2012 | −43,1% | −0,6% | +62,2% | +61,9% | +62,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
136 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 may 1992 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.