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Inter-Gamma Investment Ltd. (INTR.TA)
Inmobiliario · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Inter-Gamma Investment Ltd. subió un 0,00%, frente al +0,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,54%.
Peor sesión
−31,5%
17 mar 2005
Mejor sesión
+96,3%
10 jul 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,3%
2,54% al día
Sesiones al alza
16,5%
de 6.007 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 303 sesiones en tocar fondo y 2.529 en recuperar el máximo (17 abr 2019).
−87,7%
28 oct 07 → 14 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−41,0%
máximo: 29 jul 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,5%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar 0517 mar 2005 | −31,5% | −0,1% | +26,7% | +37,8% | +132,3% |
| 2 | 11 feb 1611 feb 2016 | −25,5% | −1,2% | −7,5% | −14,9% | +17,4% |
| 3 | 26 may 1126 may 2011 | −23,8% | +0,5% | +2,0% | +18,3% | +38,9% |
| 4 | 24 dic 1424 dic 2014 | −21,5% | +0,1% | −1,7% | +51,4% | +24,1% |
| 5 | 2 sept 022 sept 2002 | −20,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 2 feb 112 feb 2011 | −20,0% | +0,1% | 0,0% | +18,2% | +14,6% |
| 7 | 27 mar 0327 mar 2003 | −18,6% | — | 0,0% | 0,0% | +89,7% |
| 8 | 1 dic 091 dic 2009 | −16,0% | +2,0% | +7,0% | +9,8% | +11,3% |
| 9 | 10 nov 0910 nov 2009 | −15,1% | 0,0% | +5,2% | −9,2% | −16,0% |
| 10 | 10 oct 1310 oct 2013 | −14,5% | +1,7% | −9,2% | −6,7% | +4,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 10 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.