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Intertech S.A. Inter. Technologies (INTET.AT)
Tecnología · GR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Intertech S.A. Inter. Technologies subió un 6,45%, frente al +0,77% de su índice de referencia. 431 de 7.837 sesiones desde 1995 fueron igual o más positivas (1 de cada 18).
Peor sesión
−30,0%
25 ene 2017
Mejor sesión
+83,5%
4 jul 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
66,0%
4,16% al día
Sesiones al alza
36,4%
de 7.837 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.119 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,6%
22 nov 99 → 8 mar 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,1%
máximo: 22 nov 99
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,4%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 ene 1725 ene 2017 | −30,0% | +1,3% | +6,7% | −4,5% | −15,2% |
| 2 | 13 abr 1713 abr 2017 | −30,0% | −0,3% | +25,3% | −13,0% | +24,9% |
| 3 | 8 jun 178 jun 2017 | −29,9% | 0,0% | +8,1% | +11,2% | +10,0% |
| 4 | 24 may 1724 may 2017 | −29,9% | +0,1% | +0,3% | +23,1% | +6,9% |
| 5 | 13 feb 1813 feb 2018 | −27,7% | −0,6% | +19,9% | +36,9% | +82,6% |
| 6 | 25 jun 1325 jun 2013 | −25,8% | +1,5% | −1,0% | +13,0% | +5,0% |
| 7 | 26 abr 1726 abr 2017 | −25,3% | +0,5% | +16,9% | +9,7% | +13,3% |
| 8 | 28 nov 1828 nov 2018 | −24,8% | 0,0% | +10,0% | +15,0% | +17,0% |
| 9 | 8 mar 168 mar 2016 | −23,8% | −1,0% | +23,4% | +24,1% | +38,3% |
| 10 | 25 sept 1425 sept 2014 | −23,6% | −0,8% | +28,7% | +33,3% | +37,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 oct 1995 hasta el 26 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.