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PT Inter Delta Tbk (INTD.JK)
Materiales Básicos · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Inter Delta Tbk cayó un 6,92%. 157 de 6.044 sesiones desde 2002 fueron igual o más negativas (1 de cada 38).
Peor sesión
−34,9%
20 ago 2003
Mejor sesión
+35,0%
29 ago 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
73,5%
4,63% al día
Sesiones al alza
13,7%
de 6.044 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 743 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,4%
27 feb 18 → 5 feb 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,0%
máximo: 27 feb 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,8%) hay 60 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ago 0320 ago 2003 | −34,9% | — | −14,3% | −41,1% | −37,5% |
| 2 | 26 nov 0426 nov 2004 | −32,5% | — | 0,0% | +11,1% | −3,7% |
| 3 | 23 ago 0423 ago 2004 | −32,4% | — | 0,0% | 0,0% | +4,3% |
| 4 | 22 ago 0322 ago 2003 | −31,3% | — | +6,1% | 0,0% | +6,1% |
| 5 | 13 feb 0613 feb 2006 | −31,3% | −0,3% | 0,0% | +18,2% | +18,2% |
| 6 | 3 may 063 may 2006 | −31,0% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | −10,3% |
| 7 | 31 jul 0731 jul 2007 | −28,8% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +56,8% |
| 8 | 7 sept 077 sept 2007 | −28,6% | −1,3% | 0,0% | +48,0% | +30,0% |
| 9 | 16 feb 0716 feb 2007 | −25,0% | −0,1% | +6,7% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 21 ene 1021 ene 2010 | −25,0% | −1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 may 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.