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In Ovations Holdings, Inc. (INOH)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
6.595 sesiones de In Ovations Holdings, Inc. desde 1998. Su peor día fue el 5 jun 2006 (−99,3%) y el mejor, el 24 dic 2020 (+19.900,0%).
Peor sesión
−99,3%
5 jun 2006
Mejor sesión
+19.900,0%
24 dic 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
3.968,9%
250,02% al día
Sesiones al alza
10,6%
de 6.595 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.356 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
11 feb 00 → 20 jun 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 11 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−745,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jun 065 jun 2006 | −99,3% | −1,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 25 jun 1025 jun 2010 | −94,6% | +0,3% | 0,0% | −36,8% | −68,4% |
| 3 | 10 may 0210 may 2002 | −85,7% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 6 dic 106 dic 2010 | −84,7% | −0,1% | −20,0% | +80,0% | +66,7% |
| 5 | 31 dic 1331 dic 2013 | −83,0% | +0,4% | +206,7% | +133,3% | +100,0% |
| 6 | 18 feb 1418 feb 2014 | −71,4% | +0,1% | −2,0% | 0,0% | +151,8% |
| 7 | 25 nov 1325 nov 2013 | −70,6% | −0,1% | −5,7% | −1,9% | +201,9% |
| 8 | 12 feb 0812 feb 2008 | −68,6% | +0,7% | −45,5% | −87,9% | −48,5% |
| 9 | 24 ene 0124 ene 2001 | −68,3% | — | 0,0% | −25,0% | −50,0% |
| 10 | 9 ene 149 ene 2014 | −63,6% | 0,0% | +118,8% | +137,5% | −6,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
248 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 ago 1998 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 292 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.