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PT Indospring Tbk (INDS.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Indospring Tbk cayó un 1,74%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,04%.
Peor sesión
−80,4%
25 may 2016
Mejor sesión
+44,6%
3 jul 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,1%
4,04% al día
Sesiones al alza
22,4%
de 6.165 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 157 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,2%
19 feb 26 → 19 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−92,1%
máximo: 19 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,0%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 may 1625 may 2016 | −80,4% | +0,9% | −3,8% | −6,8% | −2,3% |
| 2 | 9 sept 059 sept 2005 | −30,0% | +0,8% | −1,0% | +2,1% | +2,1% |
| 3 | 23 ago 0723 ago 2007 | −29,8% | +0,5% | +5,1% | +5,1% | +87,6% |
| 4 | 12 nov 0212 nov 2002 | −29,1% | — | 0,0% | 0,0% | +52,8% |
| 5 | 17 abr 0817 abr 2008 | −28,6% | −0,2% | 0,0% | +7,4% | −24,4% |
| 6 | 14 may 0814 may 2008 | −27,7% | +0,3% | 0,0% | −4,3% | −5,2% |
| 7 | 27 ago 0727 ago 2007 | −27,4% | −0,3% | 0,0% | +95,0% | +145,9% |
| 8 | 20 jun 0220 jun 2002 | −23,7% | — | 0,0% | −6,9% | −20,6% |
| 9 | 14 may 0914 may 2009 | −20,6% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 1 abr 101 abr 2010 | −20,5% | +1,0% | −10,1% | +37,1% | +16,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 sept 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.