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PT. Indo-Rama Synthetics Tbk (INDR.JK)
Industrial · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT. Indo-Rama Synthetics Tbk cayó un 5,11%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,92%.
Peor sesión
−23,9%
14 abr 2015
Mejor sesión
+25,0%
10 may 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,3%
3,92% al día
Sesiones al alza
28,5%
de 5.998 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 451 sesiones en tocar fondo y 528 en recuperar el máximo (3 jun 2022).
−86,5%
22 jun 18 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−78,4%
máximo: 14 jun 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,7%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 abr 1514 abr 2015 | −23,9% | +0,4% | +3,6% | +7,2% | −1,8% |
| 2 | 10 feb 1010 feb 2010 | −23,3% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +15,2% |
| 3 | 21 ene 0921 ene 2009 | −22,9% | +2,2% | +18,9% | +8,1% | +21,6% |
| 4 | 21 ene 2021 ene 2020 | −22,2% | −0,2% | +17,5% | +13,5% | −2,5% |
| 5 | 3 jul 183 jul 2018 | −20,0% | 0,0% | +25,0% | +36,7% | +29,2% |
| 6 | 20 jul 1020 jul 2010 | −19,6% | +0,4% | 0,0% | −8,9% | +77,8% |
| 7 | 16 dic 1416 dic 2014 | −19,6% | +0,1% | +2,3% | −10,2% | −10,2% |
| 8 | 8 mar 178 mar 2017 | −19,5% | −0,3% | +4,6% | +13,1% | +3,9% |
| 9 | 26 jun 0226 jun 2002 | −18,5% | — | +4,5% | 0,0% | −9,1% |
| 10 | 5 may 105 may 2010 | −18,4% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | +7,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 may 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.