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The Indian Hume Pipe Company Limited (INDIANHUME.BO)
Industrial · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) The Indian Hume Pipe Company Limited cayó un 1,32%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,24%.
Peor sesión
−38,5%
29 ago 2005
Mejor sesión
+20,0%
1 sept 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,4%
3,24% al día
Sesiones al alza
45,2%
de 6.943 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 327 sesiones en tocar fondo y 1.359 en recuperar el máximo (11 sept 2014).
−85,4%
7 nov 07 → 12 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−47,9%
máximo: 31 ago 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,6%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 ago 0529 ago 2005 | −38,5% | +0,1% | −0,5% | +13,3% | −8,1% |
| 2 | 2 may 962 may 1996 | −18,1% | — | +10,4% | +1,3% | 0,0% |
| 3 | 19 feb 0419 feb 2004 | −18,0% | — | +1,8% | +2,9% | −2,0% |
| 4 | 29 oct 0329 oct 2003 | −16,6% | — | −2,0% | −5,8% | +17,1% |
| 5 | 2 dic 032 dic 2003 | −15,0% | — | +2,0% | +13,5% | +48,0% |
| 6 | 19 dic 1119 dic 2011 | −14,5% | −1,0% | −2,4% | +1,2% | +26,0% |
| 7 | 20 ene 9720 ene 1997 | −14,1% | — | −12,1% | −12,1% | −11,1% |
| 8 | 29 nov 9629 nov 1996 | −12,9% | — | −0,6% | −0,9% | +13,2% |
| 9 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,4% | −9,9% | −1,2% | −14,9% | +11,5% |
| 10 | 16 abr 0916 abr 2009 | −12,3% | +1,4% | −4,3% | +1,0% | +77,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 abr 1996 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 19 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.