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The Indian Card Clothing Company Limited (INDIANCARD.NS)
Industrial · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) The Indian Card Clothing Company Limited cayó un 2,11%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,01%.
Peor sesión
−17,2%
12 may 2022
Mejor sesión
+26,4%
17 nov 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,8%
3,01% al día
Sesiones al alza
45,6%
de 6.031 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 867 sesiones en tocar fondo y 3.882 en recuperar el máximo (17 dic 2024).
−87,5%
31 ago 05 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−53,7%
máximo: 18 dic 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,0%) hay 17 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 may 2212 may 2022 | −17,2% | −0,5% | −8,2% | −2,5% | −5,2% |
| 2 | 11 feb 1611 feb 2016 | −16,3% | −1,2% | +2,4% | +10,5% | +17,3% |
| 3 | 13 nov 1413 nov 2014 | −13,7% | +0,1% | +4,3% | +4,1% | +5,3% |
| 4 | 5 mar 095 mar 2009 | −13,2% | −3,4% | −1,6% | +8,3% | +30,3% |
| 5 | 22 may 0622 may 2006 | −11,8% | −1,1% | +11,0% | +2,3% | −10,0% |
| 6 | 4 oct 114 oct 2011 | −11,2% | +0,2% | +0,6% | +3,8% | +7,8% |
| 7 | 24 ago 1524 ago 2015 | −11,0% | −3,7% | −1,8% | +12,6% | +23,0% |
| 8 | 11 may 1011 may 2010 | −10,8% | −0,7% | −1,2% | −6,0% | −4,2% |
| 9 | 31 jul 1331 jul 2013 | −10,4% | −0,2% | +1,8% | +4,4% | +3,0% |
| 10 | 21 ene 0421 ene 2004 | −10,0% | — | −5,1% | +10,5% | −3,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 jul 2002 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.