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The Indian Hotels Company Limited (INDHOTEL.NS)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) The Indian Hotels Company Limited subió un 1,55%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,32%.
Peor sesión
−17,6%
23 mar 2020
Mejor sesión
+16,5%
1 jun 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,8%
2,32% al día
Sesiones al alza
48,8%
de 6.888 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 526 sesiones en tocar fondo y 802 en recuperar el máximo (21 dic 2004).
−79,4%
31 ago 99 → 8 oct 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−7,5%
máximo: 30 dic 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar 2023 mar 2020 | −17,6% | −3,0% | +3,3% | −3,6% | −11,5% |
| 2 | 28 nov 0828 nov 2008 | −16,9% | +1,8% | −0,7% | +0,7% | +12,6% |
| 3 | 13 mar 0113 mar 2001 | −15,3% | — | +4,4% | +16,9% | −1,7% |
| 4 | 19 may 0619 may 2006 | −13,3% | 0,0% | −10,6% | +3,8% | −1,0% |
| 5 | 26 nov 2126 nov 2021 | −11,4% | −2,2% | −5,2% | +7,3% | +2,4% |
| 6 | 24 oct 0824 oct 2008 | −11,4% | −4,3% | −8,2% | −0,9% | −15,0% |
| 7 | 15 nov 1115 nov 2011 | −11,0% | −0,2% | −0,2% | −3,0% | −10,1% |
| 8 | 21 ene 0821 ene 2008 | −10,8% | — | −6,8% | +10,5% | +5,7% |
| 9 | 22 may 0622 may 2006 | −10,6% | −1,1% | +10,4% | +16,3% | +11,6% |
| 10 | 8 jun 068 jun 2006 | −10,1% | −1,7% | +14,3% | +20,7% | +23,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 1999 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.