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PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Indofood Sukses Makmur Tbk subió un 0,80%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,35%.
Peor sesión
−15,9%
8 oct 2008
Mejor sesión
+21,7%
7 abr 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,3%
2,35% al día
Sesiones al alza
38,3%
de 6.482 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 273 sesiones en tocar fondo y 154 en recuperar el máximo (14 oct 2009).
−73,5%
9 ene 08 → 2 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−25,8%
máximo: 31 jul 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 088 oct 2008 | −15,9% | −3,5% | 0,0% | +2,4% | −37,2% |
| 2 | 14 oct 0214 oct 2002 | −15,4% | — | 0,0% | +4,5% | 0,0% |
| 3 | 22 ene 0822 ene 2008 | −13,8% | −3,0% | +8,0% | +13,0% | +14,0% |
| 4 | 22 sept 1122 sept 2011 | −13,0% | −4,2% | +5,7% | +12,1% | +16,1% |
| 5 | 15 may 0615 may 2006 | −12,1% | −0,9% | +2,9% | −9,8% | −14,7% |
| 6 | 24 oct 0824 oct 2008 | −9,9% | −4,3% | −9,4% | −8,7% | −29,9% |
| 7 | 22 may 0622 may 2006 | −9,9% | −1,1% | +6,6% | +3,3% | −2,2% |
| 8 | 3 abr 083 abr 2008 | −9,9% | +0,3% | +2,4% | +8,5% | +31,7% |
| 9 | 30 nov 1530 nov 2015 | −9,7% | −0,3% | +7,2% | +4,1% | +17,4% |
| 10 | 28 oct 0828 oct 2008 | −9,6% | +7,0% | −7,7% | +1,9% | −5,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
43 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 oct 2000 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.