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Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (INDES.IS)
Tecnología · TR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi subió un 0,38%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,79%.
Peor sesión
−24,3%
22 may 2006
Mejor sesión
+24,4%
29 oct 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,3%
2,79% al día
Sesiones al alza
45,2%
de 5.733 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 642 sesiones en tocar fondo y 611 en recuperar el máximo (12 abr 2011).
−79,3%
19 may 06 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,7%
máximo: 3 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 may 0622 may 2006 | −24,3% | −1,1% | −7,9% | −12,1% | −41,9% |
| 2 | 24 ene 0524 ene 2005 | −20,8% | −0,9% | 0,0% | +3,3% | −1,4% |
| 3 | 31 ago 0431 ago 2004 | −20,1% | — | 0,0% | +2,4% | −1,1% |
| 4 | 1 nov 041 nov 2004 | −20,0% | — | 0,0% | +1,5% | −1,5% |
| 5 | 7 nov 057 nov 2005 | −19,6% | +0,3% | +1,7% | +6,6% | +18,8% |
| 6 | 20 may 0520 may 2005 | −19,6% | −0,3% | +0,6% | +2,1% | +8,2% |
| 7 | 3 ene 053 ene 2005 | −19,6% | +0,4% | −0,5% | +5,4% | +9,4% |
| 8 | 31 ago 0531 ago 2005 | −19,1% | +1,2% | 0,0% | +5,6% | +3,1% |
| 9 | 16 ene 0616 ene 2006 | −17,3% | −0,1% | +3,7% | +27,9% | +40,2% |
| 10 | 17 nov 0417 nov 2004 | −14,2% | — | +1,8% | −1,4% | −8,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 jun 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.